Ironwood Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:IRWD) on kogenud 3-kuulise kaotuse -9,58%, kuid on hiljuti näinud päevast kasvu 1,35%. Ettevõte teatas 6,04 dollari suurusest kahjumi aktsia kohta. Nüüd tekib küsimus, kas aktsia on alahinnatud. See artikkel sihib Ironwood Pharmaceuticals’i valuatsiooni põhjalikku analüüsi.
Ironwood Pharmaceuticals on spetsialiseerunud ja geneeriliste ravimite tootmisega tegelev ettevõte, mis tegutseb inimese terapeutilise segmendina. Ettevõte keskendub innovaatiliste toodete arendamisele meditsiiniliste vajaduste rahuldamata valdkondades. Praegu kaubeldakse aktsiaga 9,37 dollarit aktsia kohta, samas kui selle hinnanguline õiglane väärtus (GF-väärtus) on 12,26 dollarit. See viitab sellele, et aktsia võib olla tagasihoidlikult alahinnatud.
Et hinnata Ironwood Pharmaceuticals’i finantsjõudu, saame vaadata selle rahavoogude ja võlamahu suhet ning intressikatvust. Ironwood Pharmaceuticals’i finantsjõud on madal, kui vaadata selle rahavoogude ja võlamahu suhet, mis on 0,22. See näitab suuremat riski investoritele püsiva kahju osas.
Kasumlikkus on ettevõtte hindamisel veel üks oluline tegur. Ironwood Pharmaceuticals on olnud kasumlik 4 korda viimase kümnendi jooksul. Viimase 12 kuu jooksul oli ettevõtte kahjum aktsia kohta 6,04 dollarit. Samuti on selle käibemarginaal negatiivne, mis on halvem kui 90,59% ettevõtetest tööstusharus. Üldiselt on Ironwood Pharmaceuticals’i kasumlikkuse hinnang vaene.
Kasv on ettevõtte valuatsiooni oluline komponent. Ironwood Pharmaceuticals’i 3-aastane keskmine müügitulu kasvumäär on halvem kui 80,68% ettevõtetest tööstusharus. Siiski on selle 3-aastane keskmine EBITDA kasvumäär parem kui 76,42% ettevõtetest tööstusharus.
Võrrelda ettevõtte kapitali investeerimise tootlust (ROIC) selle kaalutud kapitali maksumusega (WACC) annab täiendavat teavet kasumlikkuse kohta. Ironwood Pharmaceuticals’i ROIC on hetkel -206,07 ja WACC 6,65. See näitab, et ettevõte ei loo aktsionäridele väärtust.
Kokkuvõttes usutakse, et Ironwood Pharmaceuticals’i aktsia on tagasihoidlikult alahinnatud. Ettevõtte finantsjõud ja kasumlikkus on halvad, kuid selle kasv on parem kui oluline osa ettevõtetest tööstusharus.
Allikas: GuruFocus