Donnelley Financial Solutions Inc (NYSE:DFIN) gagne du terrain sur le marché, avec un gain quotidien de 4,09% et un gain sur trois mois de 10,98%. Cependant, avec un bénéfice par action (BPA) de 2,74, les investisseurs peuvent se demander si l’action est significativement surévaluée. Dans cet article, nous plongerons dans les données financières et l’évaluation de Donnelley Financial Solutions afin de clarifier cette question.
Donnelley Financial Solutions est une entreprise mondiale spécialisée dans les solutions de gestion des risques et de conformité qui propose des solutions réglementaires et des solutions transactionnelles aux entreprises publiques et privées, aux fonds communs de placement et aux autres sociétés d’investissement réglementées. La société opère dans quatre segments et génère principalement des revenus aux États-Unis.
Actuellement, le cours de l’action de Donnelley Financial Solutions est de 51,71 dollars, tandis que sa valeur GF, une estimation de sa juste valeur, est de 32,33 dollars. Cette disparité suggère que l’action peut être significativement surévaluée. La valeur GF prend en compte les multiples de négociation historiques, un facteur d’ajustement de GuruFocus et des estimations des performances commerciales futures. Si le cours de l’action est considérablement plus élevé que la valeur GF, il est considéré comme surévalué, indiquant un potentiel de rendement futur potentiellement faible.
La solidité financière de Donnelley Financial Solutions est évaluée à 6 sur 10 par GuruFocus, ce qui suggère un bilan équilibré. Cependant, le ratio de trésorerie sur dette de 0,08 est classé pire que 93,09% des entreprises du secteur des marchés de capitaux, ce qui souligne un risque potentiel.
En termes de rentabilité, Donnelley Financial Solutions a été rentable pendant 9 des 10 dernières années. Avec un chiffre d’affaires de 797,10 millions de dollars et un BPA de 2,74 au cours des douze derniers mois, la marge opérationnelle de la société de 16,13% est meilleure que celle de 56,74% des entreprises du secteur. Dans l’ensemble, sa rentabilité est équitable, classée à 7 sur 10.
Bien que le taux de croissance moyen du chiffre d’affaires sur trois ans soit inférieur à la moyenne de l’industrie, le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur trois ans est supérieur à la moyenne, ce qui indique un certain potentiel de croissance pour Donnelley Financial Solutions.
En résumé, le cours de l’action de Donnelley Financial Solutions semble être significativement surévalué. Bien que la société ait une situation financière équitable et une rentabilité satisfaisante, les investisseurs doivent tenir compte du risque potentiel associé à son faible ratio de trésorerie sur dette. Il est important d’effectuer des recherches et des analyses supplémentaires avant de prendre des décisions d’investissement.
Sources:
– GuruFocus:
– Investopedia: