המנכ"ל למחקר השוק בחברת Stifel, ג'סטין קייווד, עדכן את מחיר המטרה של HLS תרפיודיקס על רקע הרמה גרדואלית יותר של המוצר המוביל של החברה. למרות שקיווד החזיק בדירוג "קנה" ואיתן את מחיר המטרה לשנה הקרובה מ- $15.00 ל- $12.25, הוא הבהיר את צורך בהגדרת ציפיות יציבות לגידול הממוצע שצפוי בשנים הקרובות.
התחזיות המעודכנות מבוססות על נתוני Vascepa Canada Rx, המציינים על עלייה יציבה בכמות המרשמים, עם עלייה של 91% בהשוואה לשנה קודמת בחודש אוגוסט. HLS תרפיודיקס הציבה ערכות מכירות של Vascepa בשנת 2023 על סך C$18-C$20 מיליון, צפויה לגדול בקצב של כ-35% בהשוואה לשנה קודמת, וליצור מעל $100 מיליון בהכנסות עד 2028. מגמות הנתונים החיוביים בכמות המרשמים, יחד עם ציפיות הנדיבות מאת המנכ"ל, מדגישים את הפוטנציאל לגידול מתמשך בשנים הקרובות ולרווחים ממוצעים מעל הממוצע.
אף על פי כן, קייווד מאמין שיש צורך לשנות את התחזיות השוקיות לשנת 2024 כדי לשקף גידול יציב שניתן לשיג, ביעילות שזאת לא באה לידי ביטוי. למרות ההתאמה שנעשתה במחיר המטרה ל-C$12.25, המחיר מראה עדיין פוטנציאל עליון חשוב, שכיוון ועסקת המניות של HLS תרפיודיקס כעת בכ- 9 פעמים את התחזיות המעודכנות לשנת 2023, ובכ-7 פעמים את התחזיות לשנת 2024.
הדיעה הכלכלית של קייווד אודות השקעתו ב-HLS תרפיודיקס מדגישה את היתרון הייחודי של החברה כחברת פארמה מתמחה עם פלטפורמת תזרים מזומנים חזקה, שהוא חושב כי מוגרעת ביותר. באמצעות ניתוח מעמיק הכולל שיחות עם מקצוענים רפואיים ומומחים בתחום, קייווד זיהה יתרונות מסוימים בפלטפורמה של החברה שלא נשקפים לחלוטין במחיר המנייה.
על פי התחזיות של קייווד, יש ציפייה ש-HLS תרפיודיקס תשגיע לערך של $21.6 מיליון בתוצר לפנגס לסיכלה בשנת 2023, ומעלה, עם שדרוג לפנגס של $26.2 מיליון ומענה עליה בשווי של $72.8 מיליון בשנה הבאה.
עם הסגירה של השוק בתאריך 18 לספטמבר, מחיר המניה של HLS תרפיודיקס הוסר בערך $5.00.