A ação da Synopsys Inc (NASDAQ:SNPS) tem apresentado um bom desempenho, com um ganho diário de 1,79% e um ganho de 4,25% nos últimos três meses. Com um Lucro por Ação (LPA) de 6,67, a empresa tem mostrado um desempenho promissor. No entanto, a pergunta que fica é: a ação está moderadamente supervalorizada?
A Synopsys Inc é uma renomada provedora de software de automação de design eletrônico, propriedade intelectual e produtos de integridade de software. Seu software de Automação de Design Eletrônico (EDA) automatiza o processo de design de chips, aprimorando a precisão e a produtividade. O negócio de Integridade de Software (SI) permite que os clientes gerenciem e testem códigos quanto à segurança e qualidade.
Em 18 de setembro de 2023, o preço da ação da Synopsys é de $460.01, enquanto seu valor justo estimado é de $406.12. Isso sugere que a ação possa estar moderadamente supervalorizada. Para entender o motivo, precisamos examinar o desempenho financeiro da empresa e as tendências do mercado.
O Valor GF é uma medida do valor intrínseco de uma ação. De acordo com o GuruFocus, a Synopsys (NASDAQ:SNPS) parece estar moderadamente supervalorizada. Com um preço atual de $460.01 por ação e um valor de mercado de $70 bilhões, seu retorno futuro provavelmente será menor que o crescimento dos negócios devido à supervalorização.
A Synopsys tem uma posição financeira sólida, com uma proporção de caixa para dívida de 2,66, classificando-se melhor do que 50,38% das empresas do setor de software. Sua lucratividade também é forte, com um histórico de lucratividade de 10 anos, uma receita de $5,50 bilhões nos últimos doze meses e uma margem operacional melhor do que 89,84% das empresas do setor.
O crescimento é um fator importante na avaliação, e a taxa de crescimento média de receita da Synopsys nos últimos três anos é melhor do que 64,07% das empresas do setor. Sua taxa de crescimento médio de EBITDA em três anos também se classifica melhor do que 67,98% das empresas do setor.
Ao comparar o retorno sobre o capital investido (ROIC) com o custo médio ponderado de capital (WACC), o ROIC da Synopsys é de 12,41 nos últimos 12 meses, enquanto seu WACC é de 10,97.
Em conclusão, a ação da Synopsys (NASDAQ:SNPS) parece estar moderadamente supervalorizada. A empresa tem uma condição financeira sólida e lucratividade robusta. Seu crescimento se classifica melhor do que muitas empresas do setor. Para saber mais sobre a ação da Synopsys, por favor, consulte seus Demonstrativos Financeiros de 30 anos.
Fonte: GuruFocus.com