Otter Tail (NASDAQ:OTTR) за последний месяц испытал снижение цены своих акций. Однако инвесторы, которые присмотрятся поближе, могут обнаружить, что прочные финансы компании могут потенциально привести к долгосрочной ценности. Один из важных метрик для рассмотрения — это доходность акционерного капитала (ROE) Otter Tail.
ROE является показателем того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет инвестиционными средствами. Он показывает прибыль, генерируемую на каждый доллар инвестиций акционера. Используя формулу: ROE = Чистая прибыль ÷ Капитал акционеров, мы можем вычислить, что ROE Otter Tail составляет 20%. Это указывает на то, что на каждый доллар акционерного капитала компания генерирует 0,20 доллара прибыли.
ROE тесно связан с будущим ростом прибыли компании. Компании с высоким ROE и тенденцией сохранять прибыль для реинвестиций обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с теми, которые не проявляют этих характеристик. ROE Otter Tail в 20% значительно выше среднего значения в отрасли, равного 8,3%, а его чистая прибыль выросла на впечатляющие 32% за последние пять лет. Это говорит о том, что компания эффективно управляет своими фондами и может продолжать расти.
Еще одним фактором, который следует учесть, является использование компанией накопленной прибыли. Otter Tail поддерживает умеренно низкий коэффициент выплаты в размере 37% и реинвестирует оставшиеся 63% в бизнес. Эта стратегия привнесла свой вклад в его исключительный рост. Однако аналитики прогнозируют, что коэффициент выплаты вырастет до 56% в ближайшие три года, что приведет к снижению ROE до 12% за этот же период.
В заключение, прочные финансовые показатели Otter Tail, высокий ROE и эффективная реинвестиция прибыли указывают на то, что у компании есть потенциал для долгосрочной ценности. В то время как прошлая прибыль показала рост, аналитики ожидают снижения будущей прибыли. Инвесторам следует внимательно оценить прогнозы аналитиков и общие перспективы компании, прежде чем принимать решения об инвестировании.
Источники: Simply Wall St