ZoomerMedia, mediálna spoločnosť, preukazuje potenciál ako kompundačný stroj s dvoma kľúčovými ukazovateľmi: stúpajúci výnos z investovaného kapitálu (ROCE) a rozšírenie množstva investovaného kapitálu. Tieto metriky odhaľujú, že spoločnosť neustále reinvestuje svoje zisky späť do podniku, aby dosiahla vyššie výnosy.
ROCE meria množstvo ziskov, ktoré spoločnosť dokáže vygenerovať z investovaného kapitálu v podniku pred zdanením. ROCE spoločnosti ZoomerMedia je v súčasnosti na úrovni 2,5%, čo je nižšie ako priemerná hodnota 8,9% v priemysle. Ako nízky výnos, história spoločnosti naznačuje, že sa nachádza na vzostupnom trende.
Historické údaje ukazujú, že spoločnosť ZoomerMedia vykázala pred piatimi rokmi straty, ale teraz generuje zisky pred zdanením. Okrem toho spoločnosť využíva o 115% viac kapitálu, čo naznačuje možnosti pre ďalšie investície s vyšším výnosom. Tieto trendy spolu s výkonom spoločnosti za posledných päť rokov boli investorom dobre prijaté.
Hoci ZoomerMedia v súčasnosti možno nevytvára najvyššie výnosy, stojí za sledovanie, či sa tieto trendy budú ďalej rozvíjať. Investori by si mali byť vedomí troch varovných signálov súvisiacich so spoločnosťou. Ako alternatívu môžu skúmať aj ďalšie spoločnosti, ktoré v súčasnosti dosahujú výnosy nad 25% z vlastného kapitálu.
Celkovo sa reinvestičné aktivity ZoomerMedie vyplácajú a robia spoločnosť ziskovou. Investori by mali zvážiť výkonnosť a budúce vyhliadky spoločnosti pri rozhodovaní o investíciách.
Zdroj: Simply Wall St
Definície:
Výnos z investovaného kapitálu (ROCE): Finančný ukazovateľ, ktorý meria množstvo ziskov, ktoré spoločnosť môže generovať vzhľadom na svoj investovaný kapitál.
Investovaný kapitál: Celková suma kapitálu investovaného do spoločnosti, vrátane vlastného kapitálu a dlhodobých pohľadávok.
Kompundačný stroj: Spoločnosť, ktorá neustále reinvestuje svoje zisky späť do podniku s cieľom generovať vyššie výnosy v priebehu času.
Zdroje:
Simply Wall St: https://www.simplywall.st